Бюджетний запит фінансовий відділ додаток 2
https://rada.info/upload/users_files/04385830/3f31a5a32acd696ef1999f39c5489e1c.xlsx "ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617) "
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)
1. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (3)(7) 44094889
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (3)(7)(1) 44094889
(найменування відповідального виконавця ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1755800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів Здовбицької територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
2) завдання бюджетної програми;
Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень у відповідній сфері
3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція Украни, Закон України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік"",
Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями), Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування"",
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997р.№280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)
Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" зі змінами
Проект рішення Здовбицької сільської ради ""Про бюджет Здовбицької сільської територіальної громади на 2022 рік""."
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 932 070 X X 932 070 1 060 338 X X 1 060 338
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 1 116 536 X X 1 116 536 1 172 364 X X 1 172 364
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1 116 536 1 172 364 0 0 1 172 364
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 751 052 0 0 751 052 843 014 0 0 843 014
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 165 232 0 0 165 232 185 464 0 0 185 464
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 8 636 0 0 8 636 14 160 0 0 14 160
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 7 150 0 0 7 150 17 700 0 0 17 700
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 887 694 0 0 887 694 932 079 0 0 932 079
2120 Нарахування на оплату праці 195 294 0 0 195 294 205 059 0 0 205 059
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14 910 0 0 14 910 15 656 0 0 15 656
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18 638 0 0 18 638 19 570 0 0 19 570
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1 116 536 1 172 364 0 0 1 172 364
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень 1 116 536 0 0 1116536 1 172 364 0 0 1172364
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1116536 1 172 364 0 0 1172364
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Затрат
0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 0 0 0 3 0 3 3 0 3
0 Продукту
0 кількість вхідних документів зареєстрованих у фінансовому відділі од. журнал реєстрації 0 0 0 195 0 195 236 0 236
0 кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету од. папка 0 0 0 300 0 300 320 0 320
0 Ефективності
0 середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою од. розрахунок 0 0 0 65 0 65 79 0 79
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 0 0 0 310690 0 310690 353446 0 353446
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Затрат
0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 3 0 3 3 0 3
0 Продукту
0 кількість вхідних документів зареєстрованих у фінансовому відділі од. журнал реєстрації 236 0 236 250 0 250
0 кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету од. папка 350 0 350 350 0 350
0 Ефективності
0 середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою од. розрахунок 79 0 79 83 0 83
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 372179 0 372179 390788 0 390788
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обов’язкові виплати, у тому числі: 0 0 453 773 0 473 333 0 476 910 0 476 910 0
посадовий оклад 0 0 217 300 0 229 200 0 229 200 0 229 200 0
доплати 0 0 18 600 0 18 600 0 18 600 0 18 600 0
надбавки 0 0 217 873 0 225 533 0 229 110 0 229 110 0
Премії 0 0 186 687 0 248 300 0 279 986 0 317 931 0
Матеріальна допомога, у тому числі: 0 0 110 592 0 118 213 0 126 478 0 132 702 0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 0 0 55 296 0 59 106 0 63 239 0 66 351 0
на соціально-побутові потреби 0 0 55 296 0 59 107 0 63 239 0 66 351 0
Інші виплати 0 0 0 0 3 168 0 4 320 0 4 536 0
УСЬОГО 0 0 751 052 0 843 014 0 887 694 0 932 079 0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 - Керівники 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
2 020 - Державні службовці 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0
3 УСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0
4 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
"спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
"13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки"
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів "очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
" граничний обсяг "можлива кредиторська
заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)" планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 751 052 0 0 0 751 052 843 014 0 0 0 843 014
2120 Нарахування на оплату праці 165 232 0 0 0 165 232 185 464 0 0 0 185 464
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 636 0 0 0 8 636 14 160 0 0 0 14 160
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7 150 0 0 0 7 150 17 700 0 0 0 17 700
УСЬОГО 932 070 0 0 0 932 070 1 060 338 0 0 0 1 060 338
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
" начальник фінансового відділу
Головний бухгалтер" Оксана ПАНАСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Ніна МОРОЗ
(підпис) (ініціали та прізвище)
